钢材交易市场经营风险：挑战与机遇

钢材交易市场经营风险:挑战与机遇并存

中国经济的发展是受其全球化影响,价格剧烈波动的可能性较小,如果中国采取渐进式的政策手段来降低价格波动带来的风险,就会造成相当巨大的经济损失。这就需要我国进行大量投资,并提供相应的避险工具,但这些工具还是以投机为主,完全依赖于宏观经济形势。目前,商品的主要供应国是中国,主要消费国,其中中国的消费占据世界60%以上,且由于商品的主要种类和属性不同,国内、国外的投资都会有很大的差异,使得国内外的商品价格有很大的不确定性。由于生产成本、消费成本都在变动,导致中国钢铁市场经营风险也非常大。

钢铁生产经营风险:投资成本、经营风险、技术风险

我国钢铁业在过去3年年均以小幅度的发展为主,这也是过去3年我国钢铁产业增长速度明显放缓的主要原因。近年来,随着中国钢铁行业发展进入新的阶段,钢材生产经营活动面临着较大的挑战。由于中国的钢铁业与西方发达国家相比差距太大,加上国内资源利用效率的差距太大,导致我国钢铁生产总体呈现出低速发展的趋势。

钢铁企业经营风险:行业管理风险

在国内市场上,投资端、管理端的风险的敞口是巨大的,而这种敞口越大,风险的承受能力也就越弱。

目前,国内钢铁企业的经营状况已经非常糟糕。在去年,我国经济在2月份出现了明显的负增长。而在今年一季度,我国的经济增速便来到了负增长,中国今年的经济增速出现了负增长。具体来说,1-2月国内钢铁市场的价格下跌的均价为1573元/吨,同比下跌6.5%;2月的钢材价格下跌的均价为4900元/吨,同比下跌6.7%。

如果要衡量未来一段时间,中国钢铁市场的价格,还是有一定的方法去判断。比如,将去年“两会”和今年“两会”这两个重要的关口进行分析,我们可以把它们进行分类。我们可以把它们进行近10个步骤来测算,分别是4月和4月,近10个月的价格波动,与去年6月和7月相比下降了30%,而今年“两会”是在近8年的第11个年头,也就是说今年的价格波动相对较小,加上国内外的产业形势是非常好的,这样的话,年底的价格波动也就相对较小。

期货方面,去年5月的螺纹钢期货价格下跌至1766元/吨,相比年初的1764元/吨下降了3.9%。也就是说,去年5月、6月以及今年7月的价格波动相对较小。今年7月的价格波动较小,价格波动相对于去年5月和今年6月相对较小,并且在此期间有很多利好的因素配合。