每日基金净值查询服务：为何今日净值信息暂不可见？

为何无法查阅当日的基金资产值

1、无法查阅当日基金资产值的原因：基金每日仅有一个资产值，通常在15:00交易关闭后，开始当日的资产清算，直至约19:00，当日的资产值方能公布，因此投资者只能在晚间查看基金资产值。

2、开放式基金的单位总数每日各异，需在当日交易结束之时进行统计，并以此与当日的资产值相除，计算出当日的单位资产值，作为投资者申购、赎回的参考。基金的申购与赎回每日都有发生，因此作为交易依据的单位资产值必须在每日收盘后计算，并于次日公布。

3、基金单位资产值，即基金的总净资产除以基金的总份额。其计算公式为：基金单位资产值=总净资产/基金份额。开放式基金的申购与赎回均以此价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖发生时的已知市场价格；而开放式基金的单位资产值交易价格则取决于申购、赎回发生时尚未确知的单位资产值（但当日收盘后即可计算并于下一交易日公告）。

基金单位资产值的估算是指对基金的资产值按一定价格进行评估。基金通常分散投资于证券市场的多种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格持续变动，因此必须每日重新计算单位资产值，以及时反映基金的投资价值。基金资产估值的原则如下：

（1）上市股票和债券按计算日的收盘价计算，当日无交易的，按最近一个交易日的收盘价计算。

（2）未上市股票按成本价计算。

（3）未上市国债及未到期定期存款，按本金加至估值日的应计利息额计算。

（4）如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人将依照国家相关规定处理。

开放式基金的当日资产值是如何计算的

资产值，又称账面价值，是指固定资产的原始价值或重置完全价值减去累计折旧后的余额。股票资产值计算公式为：股票资产值总额=公司资本金+法定公积金+资本公积金+特别公积金+累积盈余－累积亏损；基金单位资产值，是指基金的总净资产除以基金的总份额。其计算公式为：基金单位资产值=总净资产/基金份额。