易方达积极成长110005基金分红明细及净值计算解析

易方达基金稳健增长110005基金价值如何核算

1、易方达基金稳健增长110005基金价值等同于基金单位价值：即当前的基金整体净资产除以基金整体份额。基金价值=总资产/基金份额

2、基金单位价值即每份基金单位的资产价值，等于基金的总资产扣除总负债后的剩余部分再除以基金所有发行的单位份额总数。开放式基金的认购与赎回均以此价为准。封闭式基金的交易价是在买卖行为发生时已知的市场价；而开放式基金的基金单位交易价则取决于认购、赎回行为发生时未知的（但当日收盘后即可计算并于次日公告）的单位基金资产价值。

易方达稳健增长基金(代码:110005 )是否刚刚派息过

易方达稳健增长基金(代码：110005)曾频次进行派息，这指的是将基金收益的一部分以现金方式分配给投资者的过程。依据基金单位价值的一部分，基金派息可以反映基金的表现。

自2005年至2014年，该基金多次派息。比如，在2005年8月23日，权益登记日为2005年8月23日，除息日也是2005年8月23日，每份基金发放0.02元现金，派息发放日为2005年8月25日。在2010年，基金共进行了三次派息，分别是2010年2月2日，每份派现金0.07元，派息发放日为2010年2月3日；2010年3月11日，每份派现金0.08元，派息发放日为2010年3月12日；2010年8月10日，每份派现金0.05元，派息发放日为2010年8月11日。

依据《证券投资基金管理暂行规定》的规定，基金管理公司必须以现金方式至少分配90%的基金净收益，并且每年至少分配一次。易方达稳健增长基金的派息情况符合此规定，这体现了基金公司对投资者权益的重视。

从派息金额来看，该基金在2006年和2008年的派息额度较高。2006年11月21日，每份派现金0.10元；2008年4月10日，每份派现金0.10元。而在2010年，基金派息金额有所降低，但依然保持了较高的水平。

总体来说，易方达稳健增长基金的派息情况展示了其优异的业绩和对投资者的重视。投资者在挑选基金时，可参考这一信息作为依据。