519021国泰金鼎基金最新净值解析:519029国泰金鼎所属行业揭秘
国泰金鼎价值519029所属板块揭秘
1、国泰金鼎价值519029的基金持仓倾向于蓝筹股,该基金属于一类预期风险与收益均较高的证券投资品种。
2、该基金的分红规定如下:
1)每份基金份额享有同等的分红权益;
2)基金分配收益后,每份基金份额的净值不得低于面值;
3)收益分配过程中产生的银行转账或其它手续费用由投资者自行承担。若投资者的现金红利低于一定额度,不足以支付相关费用时,基金注册登记机构可将现金红利按发放日的基金份额净值自动转换为基金份额。
4)在满足相关基金分红条件的情况下,基金收益可以进行分配。本基金每年最多分配6次,且分配比例不少于当年可分配收益的90%;
5)本基金的收益分配方式分为现金分红和红利再投资两种,投资者可选择现金分红或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转换为基金份额进行再投资;若投资者未作选择,则默认为现金分红;
6)若基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7)基金当年的收益应先用于弥补上一年度的亏损,之后方可进行当年的收益分配;
8)若法律法规或监管机构有其他规定,则从其规定。
对于国泰金鼎,我不是很清楚。
如果是之前购买的,可能以折价购买,即基金净值在二级市场上交易时打一定折扣。目前,我国封闭基金的买卖都有一定的折扣。
关于您的问题,当前的价格仍然是1元。即便是国泰金鼎的前身,已于2007年4月24日对原投资者持有的原金鼎证券投资基金(以下简称“基金金鼎”)进行了份额转换操作,基金管理人按照1:1.644550490的转换比例对原金鼎基金的资产进行了分割,分割后,基金份额净值变为1.000元,相应地,原金鼎基金每1份基金份额转换为1.644550490份,基金份额的计算结果保留至整数位。同时,基金金鼎变更为国泰金鼎价值精选,成为开放式基金,证券代码为519021。
综上所述,国泰金鼎价值精选(开放式基金,证券代码519021)目前的净值是1元。如需查询最新的权威基金净值,建议访问新浪网基金频道、销售该基金的银行网站或该基金管理公司的网站。
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