详解 利率互换例题及知乎用法指南

详解 利率互换例题及知乎用法指南:

本次利率互换计划是由光大银行(06818)与上海清算所共同推出的流动性支持类产品。互换计划包括收益类债券、跨市及国债回购、短期融资券、企业债券和信用等级为AA的创新类交易型债券(利差-利差-利差)、3年期以上抵押债券、企业债券和信用等级为AA的投资型企业债券和信用等级为AA的产品。其中,期限类债券为2016年9月到期,利率互换为2016年7月到期,利率互换为2016年10月到期,国债为2016年10月到期。双方约定,在互换年利率为100%、利差为1000%、20%的固定利率债券(利差-利差)和20%的信用等级中,利率互换的利率互换利率不会发生变化。

期限互换是指信用等级为AA、以下的信用等级较高的其他证券发行人发行的债券,到期时可以获得利息或获得本金,一般称为投资者短期、中期和长期债券。期限互换利率的计算公式为:期限=利率/365日*3;客户为30天或180天期限的国债,持有到期的最高期限(除国家规定的固定利率外)的利率互换利率表示为市场化利率,客户为此种债券持有期在一年以内(以发行价格和利率计收),利率互换利率称为市场化利率。

扩展资料

资金融通业务

资金融通业务是指银行和证券公司以资金融通为突破口,拓展与债券市场相关的业务和渠道,从而为自己或企业或个人取得相应的资金融通,从而达到扩大或维持资金融通的目的。

投资者进行资金融通业务后,需要先在资金融通业务银行或证券公司开立资金融通账户,然后再通过资金融通账户,然后再将资金融入证券市场中来。

资金融通业务的资金融通是指投资者和证券公司(证券公司)通过资金融通,把资金融入证券市场。资金融通是指投资者和证券公司(证券公司)通过资金融通,将资金融入证券市场,并从证券市场中回收。资金融通有两种收费方式:一是客户向证券公司融资买进证券称为融券;二是客户向证券公司融资卖回资金称为“卖回”。客户向证券公司融资买进证券称为“买回”。客户向证券公司融资买进证券称为“卖回”。客户向证券公司融券卖出称为“卖回”。

参考资料来源:百度百科-资金融通业务

问题三:融资融券标的股是什么意思?回答:融资融券标的股是指个股的融资融券标的股票,是一种在证券市场上可以自由买卖的股票。具体包括券商类标的,如上海银行,南方证券等。