中信和永安期货对干：引领期货市场新风潮

中信和永安期货对干:引领期货市场新风潮,引领期货市场新发展。

记者从产业企业处获悉,近年来,期货市场服务实体经济、服务实体经济的能力不断增强,今年前4个月累计服务中小微企业的企业494家,其中风险管理公司602家,上市公司502家。

作为期货市场服务实体经济的重要方式之一,期货市场对各类企业的生产经营活动都有深刻的指导作用。比如目前,为帮助实体企业实现保供稳价、稳定预期、实现高质量发展贡献了期货力量,南华期货(603093)期货发挥永安期货绿色及产业服务的积极作用,为农牧产业链、供应链企业提供了有效的价格发现和风险管理工具,帮助企业提升抗风险能力。在主产区内蒙古、山西、陕西、甘肃、新疆、甘肃等地区,期货公司根据地区情况,结合现货情况,对当地现货企业进行期现结合和风险管理,以期货套期保值为切入点,基差贸易,含权贸易,是目前实体企业真正进行期货业务服务的领域,在探索场外期权等创新业务的同时,也摸索到期现结合的方法与工具。在2015年证监会颁布的《期货公司监督管理办法》中,期货公司要积极履行监管职责,切实发挥好协会的协同作用,持续强化内控建设,夯实期货经营机构专业化服务能力,加强协会的内部协调,建立健全期货业内控机制,推进行业规则统一、流程统一,提升行业运行质量。该办法的核心内容是,协会将指导期货公司及其风险管理公司有序开展各项业务,加强内部管理,防范内部风险,切实维护市场诚信秩序,确保市场平稳运行。

重点防范极端行情

目前,国内商品期货市场交易量和持仓量分别为5563万手和21万手,持仓量占比分别为62%和30%,但商品期货市场的保证金比率并不高,国内商品期货市场在市场中的地位如何?

王骏指出,面对极端行情,期货公司应如何发挥专业优势?王骏认为,期货公司应当与投资者加强合作,充分利用好期货市场资源,积极利用场外期权、风险管理公司等提供的丰富的风险管理工具。

他还建议,期货公司应当在业务流程的基础上,在合规情况下与投资者加强沟通,为投资者参与交易提供支持,将客户参与交易提供资金支持。中信和永安期货对干:引领期货市场新风潮,成为期货市场服务实体经济的重要方式。招商期货数据显示,2015年,中信期货在国内场外市场上新增了永安期货、银河期货和银河期货,分别以72.62亿元、38.67亿元和31.38亿元排名第二、第四位。对比2018年,中信期货发展得更加亮眼,资产管理业务占比分别达71.61%和45.74%,是最全的期货市场。期货公司营业收入超千亿,其中资产管理业务占比超过50%,风险管理业务占比超过50%。期货公司是期货市场资产管理业务收入增速最快的行业之一,不仅是传统的期货业务,同时也是服务实体经济的最好方式。

对于期货公司来说,不仅要经纪业务收入继续增加,还要从财富管理业务转型到财富管理业务。中信期货介绍,在财富管理业务方面,中信期货已经通过资管、资产管理、风险管理、资产托管、公募基金等多种渠道取得突破性进展,并在2021年大财富管理规模、客户数量、成交量和交易额均创新高。

而与之相对的是,在资管业务的不断转型,也是市场规模不断增长的体现。中信期货证券相关人士对期货日报记者表示,资管业务在财富管理转型方面,目前业务表现突出,同时市场规模也在持续增长。

以公募业务为例,去年中信期货旗下多个财富管理机构发行了公募基金资管产品,产品规模同比增长60%。其中,中信期货以自有资金和自有资金进行管理,但是截至去年末,该公司公募基金资产管理业务规模已达到10.7亿元。据中金财富相关人士介绍,目前该公司正在加速引入券商系定投业务,主要产品包括公募基金产品、私募基金产品和私募证券投资基金。

在人才匮乏的当下,财富管理机构可能缺乏持续提升投资者教育和吸引力,目前行业大多将重视人才培养和加强客户服务,进一步打造投教人才队伍,提升服务客户的水平。

据介绍,中信期货目前正以资管理念为引导,着力推动财富管理机构高质量发展。在“强资产、强风险管理、强客户”的大资管理念下,财富管理机构要积极投入更多资源,加强资本市场服务。在市场竞争日益激烈的大背景下,投行业务成为财富管理机构转型的主要选择之一。在资产管理行业竞争加剧的当下,财富管理机构要加快财富管理转型的步伐,就要重点从资产管理转型和财富管理产品设计转变。

据悉,中信期货去年3月末成立财富管理部,1个月内增设逾140家分支机构,超过23万名客户,成立30多家财富管理机构,托管规模100亿元。