安泰科技新材料：创新科技引领未来材料发展

安泰科技新材料:创新科技引领未来材料发展趋势

材料持续升级,重视稀土与半导体技术

看好后市。稀土主流领域第一批试点,市占率首度突破千亿,第一批试点领域基本实现商业化,下游需求全面

产业持续向好。看好第二批试点区域的发展,推荐:中原资源、中色股份、大有能源

创新科技关注点将明显,小行逐步进入政策落地期,深耕1个半遮山,全面突破;

白酒股持续走强,茅台重挫,调味品、白酒概念继续走强,蓝海市场空间已打开。

半导体型半导体:高景气度持续,关注稀土等技术

其他

工业硅

电池材料:锂电池

新能源汽车:充电桩与系统需求增长,电池箔供不应求

新能源汽车:涨价开始出现,行业电动化,储能场景也在持续增长

新能源汽车的应用

碳中和:光伏、储能技术、新能源汽车等都在关注。

半导体产业

半导体是指大部分半导体材料(如硅片)都在提取金属后得到芯片,用作制造芯片、集成电路和半导体材料,通过封装、测试等环节来制造半导体材料。

受天气影响,今年以来美联储加息,国内的一些制造业投资者开始转向科技领域,半导体和材料制造在去年表现尤其抢眼。不过我们认为当前宏观经济下行的态势是比较确定的,“铜博士”将逐步进入周期的“躁动期”,应当从景气度和成长性两方面去寻找。

A股

“十四五”规划即将出台,看好长线成长确定性高的行业龙头,推荐宁德时代、亿纬锂能、恩捷股份等;

近期我国能耗双控政策仍有较多影响,近期部分地区限电政策有所升级,有消息称部分地区,阶段性限电比长期限产更加明显。电力供给端,近期电力供给收缩预期逐渐得到验证,但当前国内电力需求尚未明显得到修复。我们认为,此次双控政策,短期内或影响电力供给,叠加下游需求恢复,电价上涨有望加速市场,中期来看成本端的压力也在逐步减轻。

风电

根据国家能源局数据,2021年1-10月份,全国风电累计完成装机264.7万千瓦,同比增长10.2%,预计2022年同比增速将达到51.8%,2022年我国风电新增装机规模将达到65GW,同比增长7.1%,2023年仍将是风电年均新增装机规模的相对高位。

其中,今年一季度全国风电新增装机3.35GW,同比增长7.8%,环比增长2.7%。其中,华银电力计划2022年底前完成2GW,较2021年同比增长约4.4%。