类型： 教育培训 版本： V1.2
大小： 681.3 时间： 2025-11-08
1、什么是阿尔法值：资本资产定价模型（CapitalAssetPricingModel简称CAPM）为投资业绩评价提供了一个基准。
不同的资产组合由于风险不同，其收益率并不能直接比较，而α值则反映了市场风险调整后的超额收益。
CAPM解释不了的收益部分习惯上用希腊字母阿尔法(α)来描述，有时称为“超额”收益。
阿尔法值用于描述证券的非系统性风险，描述个别证券涨跌幅度超过市场平均波动的那一部分，不受整个市场系统性风险波动左右。比如某股票的常规表现与市场波动一致，贝塔值被确定为1，可是当市场普涨5%时，这个股票市值却增长了10%，超涨的5%就是该股票的阿尔法值。导致阿尔法值变化的因素很多，主要有分红差异、收益稳定程度、行业前景等。阿尔法值的变异，始终建立在投资品种出现异常之上。
2、α值怎么计算
期望收益率＝无风险回报率＋β*（整体股市回报率－无风险回报率）
超额收益和期望收益的差额即α系数。
3、α值例题讲解
【例】如果市场期望收益率为12%，某只股票的β值为1.2，无风险收益率为6%。求α值。
【解答如下】
依据证券市场线可以得出这只股票的期望收益率为6%+1.2×(12%-6%)=13.2%。
如果某投资者估计这只股票的收益率为15%，这就意味着α=15%-13.2%=1.8%。
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